东财成长优选混合发起式A (017981.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6427元 (2026-03-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率275.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.70% (9038 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财成长优选混合发起式C |
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东财成长优选混合发起式A(017981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-03-23 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-03-20 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-03-19 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-03-18 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-03-17 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-03-16 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-03-13 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-03-12 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-03-11 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-03-10 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-03-09 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-03-06 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-03-05 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-03-04 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-03-03 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-03-02 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-02-27 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-02-26 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-02-25 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-02-24 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-02-13 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-02-12 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-02-11 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-02-10 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-02-09 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-02-06 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-02-05 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-02-04 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-02-03 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-02-02 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-01-30 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-01-29 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-01-28 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-01-27 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-01-26 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-01-23 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-01-22 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-01-21 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-01-20 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-01-19 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-01-16 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-01-15 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-01-14 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-01-13 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-01-12 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-01-09 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-01-08 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-01-07 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-01-06 | 0.7395元 | 0.7395元 |