东财成长优选混合发起式A (017981.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6427元 (2026-03-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率275.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.70% (9044 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财成长优选混合发起式C |
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东财成长优选混合发起式A(017981) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 14.39万元 | 1.20% | 1.20万元 | 0.10% |
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.81万元 | 1.20% | 5,672.00元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 19.01万元 | 1.20% | 1.58万元 | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.50万元 | 1.20% | 8,749.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |