东财成长优选混合发起式A (017981.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6427元 (2026-03-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率275.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.70% (9097 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财成长优选混合发起式C |
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东财成长优选混合发起式A(017981) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,200.66万 | 80.37% |
| (其中) 股票 | 1,200.66万 | 80.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 289.16万 | 19.36% |
| 3 | 其他资产 | 4.12万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 987.49万 | 66.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213.17万 | 14.27% |
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