东财成长优选混合发起式A (017981.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6427元 (2026-03-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率275.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.70% (9023 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财成长优选混合发起式C |
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东财成长优选混合发起式A(017981) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.72元 | 839.33万 | 1,173.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 843.55万 | 1,113.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 817.75万 | 1,153.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 842.96万 | 1,187.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 888.22万 | 1,283.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1,034.71万 | 1,461.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 952.00万 | 1,481.72万元 | -- |