信澳优享生活混合A(017977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-02-13 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-02-12 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-02-11 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-02-10 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-02-09 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-06 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-02-05 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-04 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-02-03 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-02 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-30 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-29 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-01-28 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-27 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-01-26 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-01-23 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-22 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-01-21 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-20 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-19 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-01-16 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-15 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-01-14 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-01-13 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-12 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-09 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-08 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-07 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-05 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-31 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-26 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-25 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-24 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-23 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-22 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-19 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-17 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-15 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-08 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-05 | 1.0748元 | 1.0748元 |