信澳优享生活混合A(017977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-15 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-14 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-13 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-10 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-09 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-08 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-07 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-06 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-03 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-02 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-01 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-30 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-29 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-26 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-25 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-24 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-23 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-22 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-18 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-17 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-06-16 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-06-15 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-12 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-11 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-10 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-09 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-05 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-04 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-03 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-02 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-01 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-29 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-28 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-27 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-26 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-25 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-22 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-21 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-20 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-19 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-18 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-15 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-14 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-13 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-11 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-08 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-07 | 1.1881元 | 1.1881元 |