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公告
信澳优享生活混合A
(017977.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
杨珂
基金类型
混合型
成立日期
2023-03-14
总资产规模
1.48亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2149
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
354.53%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.07%
(4399 / 9328)
相关基金:
主从基金:
信澳优享生活混合C
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信澳优享生活混合A(017977) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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信澳优享生活混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.09
元
1.48亿
1.37亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
1.67亿
1.58亿
元
--
2025-09-30
1.18
元
1.92亿
1.62亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
2.79亿
2.47亿
元
--
2025-03-31
0.92
元
4.36亿
4.76亿
元
--
2024-12-31
0.76
元
3.93亿
5.18亿
元
--
2024-09-30
0.82
元
4.61亿
5.64亿
元
--