易方达港股通优质增长混合C (017974.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2023-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1521元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (4501 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通优质增长混合(017973) |
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易方达港股通优质增长混合C(017974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-16 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-15 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-14 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-13 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-10 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-09 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-08 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-07 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-06 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-03 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-02 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-01 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-30 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-29 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-26 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-06-25 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-06-24 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-23 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-22 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-18 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-17 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-16 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-15 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-12 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-11 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-10 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-09 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-08 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-05 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-04 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-03 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-02 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-01 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-29 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-28 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-27 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-26 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-05-25 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-22 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-05-21 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-20 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-19 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-18 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-15 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-14 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-13 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-12 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-11 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-08 | 1.3094元 | 1.3094元 |