易方达港股通优质增长混合C (017974.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2023-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3059元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (3299 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通优质增长混合(017973) |
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易方达港股通优质增长混合C(017974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-05-21 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-20 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-19 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-18 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-15 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-14 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-13 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-12 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-11 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-08 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-05-07 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-06 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-04-30 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-29 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-04-28 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-27 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-24 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-04-23 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-22 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-21 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-20 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-17 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-16 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-15 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-14 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-13 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-10 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-09 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-08 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-07 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-03 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-02 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-01 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-31 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-30 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-27 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-25 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-24 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-23 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-20 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-19 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-18 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-03-17 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-03-16 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-13 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-12 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-11 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-03-10 | 1.3086元 | 1.3086元 |