易方达港股通优质增长混合C (017974.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2023-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2392元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3709 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通优质增长混合A |
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易方达港股通优质增长混合C(017974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-22 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-21 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-20 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-17 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-16 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-15 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-14 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-13 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-10 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-09 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-08 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-07 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-03 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-02 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-01 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-31 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-30 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-27 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-25 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-24 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-23 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-20 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-19 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-18 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-03-17 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-03-16 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-13 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-12 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-11 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-03-10 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-03-09 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-06 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-03-05 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-03-04 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-03 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-03-02 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-02-27 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-02-26 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-02-25 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-02-24 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-02-13 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-02-12 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-02-11 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-02-10 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-02-09 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-02-06 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-02-05 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-02-04 | 1.3877元 | 1.3877元 |