易方达港股通优质增长混合C (017974.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2023-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2290元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3820 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通优质增长混合A |
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易方达港股通优质增长混合C(017974) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 易方达港股通优质增长混合 | |
| 基金主代码 | 017973 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-03-27 | |
| 总份额 | 24.55亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 在资产配置方面，本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在港股通股票投资方面，本基金将综合考虑行业景气度、行业竞争格局和行业估值水平，进行股票资产在各行业间的配置。本基金通过对企业基本面的分析，积极挖掘优质增长企业。本基金所指的优质增长企业是指具有持续竞争优势、持续成长能力和优秀管理团队的企业。在内地市场股票投资方面，本基金可在对内地证券市场投资价值进行综合评估的基础上，通过对内地证券市场上市公司经营情况、财务状况等因素的研究和分析，进行内地市场股票的选择。在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数收益率×70%+中证800指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达港股通优质增长混合A | 易方达港股通优质增长混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017973 | 017974 |
| 子基金份额 | 20.74亿 份 (2026-03-31) | 3.81亿 份 (2026-03-31) |