易方达港股通优质增长混合C(017974) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 4.15亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 4.46亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 5.77亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 6.95亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.44亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.87亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 8,663.79万 | 8,875.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1.75亿 | 1.78亿元 | -- |