易方达港股通优质增长混合A (017973.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2023-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3296元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率240.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% (3097 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通优质增长混合C |
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易方达港股通优质增长混合A(017973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-13 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-12 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-11 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-08 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-07 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-06 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-30 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-29 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-28 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-27 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-04-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-23 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-22 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-04-21 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-20 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-17 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-16 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-15 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-14 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-13 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-10 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-09 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-08 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-07 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-03 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-02 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-01 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-31 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-30 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-27 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-26 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-25 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-24 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-03-23 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-20 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-03-19 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-18 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-17 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-16 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-13 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-12 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-11 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-03-10 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-03-09 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-06 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-03-05 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-04 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-03-03 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-03-02 | 1.4099元 | 1.4099元 |