易方达港股通优质增长混合A (017973.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2023-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1877元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率240.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (4010 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通优质增长混合C |
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易方达港股通优质增长混合A(017973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-27 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-23 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-22 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-21 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-20 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-17 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-16 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-15 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-14 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-07-13 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-10 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-07-09 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-08 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-07 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-06 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-03 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-02 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-01 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-06-30 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-29 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-26 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-25 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-06-24 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-23 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-06-22 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-18 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-06-17 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-16 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-06-15 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-12 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-11 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-10 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-09 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-08 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-05 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-04 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-03 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-02 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-01 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-29 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-28 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-27 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-26 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-25 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-22 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-05-21 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-20 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-19 | 1.2861元 | 1.2861元 |