华富产业升级灵活配置混合C (017969.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4974元 (2026-02-09) 基金经理沈成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率14.17% (1546 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富产业升级灵活配置混合A |
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华富产业升级灵活配置混合C(017969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2.4974元 | 2.4974元 |
| 2026-02-06 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-02-05 | 2.3939元 | 2.3939元 |
| 2026-02-04 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-02-03 | 2.5107元 | 2.5107元 |
| 2026-02-02 | 2.4188元 | 2.4188元 |
| 2026-01-30 | 2.5139元 | 2.5139元 |
| 2026-01-29 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-01-28 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2026-01-27 | 2.5318元 | 2.5318元 |
| 2026-01-26 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2026-01-23 | 2.5247元 | 2.5247元 |
| 2026-01-22 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2026-01-21 | 2.4626元 | 2.4626元 |
| 2026-01-20 | 2.4081元 | 2.4081元 |
| 2026-01-19 | 2.4801元 | 2.4801元 |
| 2026-01-16 | 2.4824元 | 2.4824元 |
| 2026-01-15 | 2.4829元 | 2.4829元 |
| 2026-01-14 | 2.4966元 | 2.4966元 |
| 2026-01-13 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-01-12 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2026-01-09 | 2.4612元 | 2.4612元 |
| 2026-01-08 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2026-01-07 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2026-01-06 | 2.4517元 | 2.4517元 |
| 2026-01-05 | 2.4692元 | 2.4692元 |
| 2025-12-31 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2025-12-30 | 2.4729元 | 2.4729元 |
| 2025-12-29 | 2.4544元 | 2.4544元 |
| 2025-12-26 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2025-12-25 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2025-12-24 | 2.4379元 | 2.4379元 |
| 2025-12-23 | 2.3983元 | 2.3983元 |
| 2025-12-22 | 2.3707元 | 2.3707元 |
| 2025-12-19 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2025-12-18 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2025-12-17 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2025-12-16 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2025-12-15 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2025-12-12 | 2.3479元 | 2.3479元 |
| 2025-12-11 | 2.3428元 | 2.3428元 |
| 2025-12-10 | 2.3985元 | 2.3985元 |
| 2025-12-09 | 2.4134元 | 2.4134元 |
| 2025-12-08 | 2.3657元 | 2.3657元 |
| 2025-12-05 | 2.2868元 | 2.2868元 |
| 2025-12-04 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2025-12-03 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2025-12-02 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2025-12-01 | 2.2785元 | 2.2785元 |
| 2025-11-28 | 2.2655元 | 2.2655元 |