华富产业升级灵活配置混合C (017969.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理沈成基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3205元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率22.82% (739 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富产业升级灵活配置混合(002064) |
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华富产业升级灵活配置混合C(017969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.3205元 | 3.3205元 |
| 2026-06-11 | 3.3275元 | 3.3275元 |
| 2026-06-10 | 3.3598元 | 3.3598元 |
| 2026-06-09 | 3.4331元 | 3.4331元 |
| 2026-06-08 | 3.2444元 | 3.2444元 |
| 2026-06-05 | 3.3444元 | 3.3444元 |
| 2026-06-04 | 3.4911元 | 3.4911元 |
| 2026-06-03 | 3.4438元 | 3.4438元 |
| 2026-06-02 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2026-06-01 | 3.2507元 | 3.2507元 |
| 2026-05-29 | 3.4003元 | 3.4003元 |
| 2026-05-28 | 3.4965元 | 3.4965元 |
| 2026-05-27 | 3.3476元 | 3.3476元 |
| 2026-05-26 | 3.3967元 | 3.3967元 |
| 2026-05-25 | 3.3982元 | 3.3982元 |
| 2026-05-22 | 3.2551元 | 3.2551元 |
| 2026-05-21 | 3.1333元 | 3.1333元 |
| 2026-05-20 | 3.2771元 | 3.2771元 |
| 2026-05-19 | 3.1996元 | 3.1996元 |
| 2026-05-18 | 3.1446元 | 3.1446元 |
| 2026-05-15 | 3.1410元 | 3.1410元 |
| 2026-05-14 | 3.2147元 | 3.2147元 |
| 2026-05-13 | 3.2898元 | 3.2898元 |
| 2026-05-12 | 3.1975元 | 3.1975元 |
| 2026-05-11 | 3.1544元 | 3.1544元 |
| 2026-05-08 | 3.0617元 | 3.0617元 |
| 2026-05-07 | 3.1056元 | 3.1056元 |
| 2026-05-06 | 3.0053元 | 3.0053元 |
| 2026-04-30 | 2.8846元 | 2.8846元 |
| 2026-04-29 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-04-28 | 2.7977元 | 2.7977元 |
| 2026-04-27 | 2.8326元 | 2.8326元 |
| 2026-04-24 | 2.8212元 | 2.8212元 |
| 2026-04-23 | 2.8501元 | 2.8501元 |
| 2026-04-22 | 2.8854元 | 2.8854元 |
| 2026-04-21 | 2.8064元 | 2.8064元 |
| 2026-04-20 | 2.7989元 | 2.7989元 |
| 2026-04-17 | 2.8003元 | 2.8003元 |
| 2026-04-16 | 2.7436元 | 2.7436元 |
| 2026-04-15 | 2.6687元 | 2.6687元 |
| 2026-04-14 | 2.6912元 | 2.6912元 |
| 2026-04-13 | 2.6566元 | 2.6566元 |
| 2026-04-10 | 2.6442元 | 2.6442元 |
| 2026-04-09 | 2.5704元 | 2.5704元 |
| 2026-04-08 | 2.5324元 | 2.5324元 |
| 2026-04-07 | 2.3903元 | 2.3903元 |
| 2026-04-03 | 2.3866元 | 2.3866元 |
| 2026-04-02 | 2.3487元 | 2.3487元 |
| 2026-04-01 | 2.3853元 | 2.3853元 |
| 2026-03-31 | 2.3095元 | 2.3095元 |