华富产业升级灵活配置混合C (017969.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2804元 (2025-12-19) 基金经理沈成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% (1738 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富产业升级灵活配置混合A |
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华富产业升级灵活配置混合C(017969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2025-12-18 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2025-12-17 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2025-12-16 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2025-12-15 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2025-12-12 | 2.3479元 | 2.3479元 |
| 2025-12-11 | 2.3428元 | 2.3428元 |
| 2025-12-10 | 2.3985元 | 2.3985元 |
| 2025-12-09 | 2.4134元 | 2.4134元 |
| 2025-12-08 | 2.3657元 | 2.3657元 |
| 2025-12-05 | 2.2868元 | 2.2868元 |
| 2025-12-04 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2025-12-03 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2025-12-02 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2025-12-01 | 2.2785元 | 2.2785元 |
| 2025-11-28 | 2.2655元 | 2.2655元 |
| 2025-11-27 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2025-11-26 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2025-11-25 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2025-11-24 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2025-11-21 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2025-11-20 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2025-11-19 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2025-11-18 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2025-11-17 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2025-11-14 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2025-11-13 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2025-11-12 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2025-11-11 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2025-11-10 | 2.3221元 | 2.3221元 |
| 2025-11-07 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2025-11-06 | 2.3744元 | 2.3744元 |
| 2025-11-05 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2025-11-04 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2025-11-03 | 2.3175元 | 2.3175元 |
| 2025-10-31 | 2.2986元 | 2.2986元 |
| 2025-10-30 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2025-10-29 | 2.4612元 | 2.4612元 |
| 2025-10-28 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2025-10-27 | 2.4619元 | 2.4619元 |
| 2025-10-24 | 2.3531元 | 2.3531元 |
| 2025-10-23 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2025-10-22 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2025-10-21 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2025-10-20 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2025-10-17 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2025-10-16 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2025-10-15 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2025-10-14 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2025-10-13 | 2.2580元 | 2.2580元 |