华富产业升级灵活配置混合C (017969.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理沈成基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1223元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率19.75% (705 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富产业升级灵活配置混合(002064) |
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华富产业升级灵活配置混合C(017969) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.1223元 | 3.1223元 |
| 2026-07-23 | 3.1514元 | 3.1514元 |
| 2026-07-22 | 3.2406元 | 3.2406元 |
| 2026-07-21 | 3.3626元 | 3.3626元 |
| 2026-07-20 | 3.0625元 | 3.0625元 |
| 2026-07-17 | 3.1544元 | 3.1544元 |
| 2026-07-16 | 3.4116元 | 3.4116元 |
| 2026-07-15 | 3.5575元 | 3.5575元 |
| 2026-07-14 | 3.6966元 | 3.6966元 |
| 2026-07-13 | 3.5702元 | 3.5702元 |
| 2026-07-10 | 3.7003元 | 3.7003元 |
| 2026-07-09 | 3.9196元 | 3.9196元 |
| 2026-07-08 | 3.6728元 | 3.6728元 |
| 2026-07-07 | 3.6804元 | 3.6804元 |
| 2026-07-06 | 3.6758元 | 3.6758元 |
| 2026-07-03 | 3.7427元 | 3.7427元 |
| 2026-07-02 | 3.7550元 | 3.7550元 |
| 2026-07-01 | 4.0348元 | 4.0348元 |
| 2026-06-30 | 4.1603元 | 4.1603元 |
| 2026-06-29 | 4.0366元 | 4.0366元 |
| 2026-06-26 | 4.0370元 | 4.0370元 |
| 2026-06-25 | 4.1485元 | 4.1485元 |
| 2026-06-24 | 4.0040元 | 4.0040元 |
| 2026-06-23 | 3.8618元 | 3.8618元 |
| 2026-06-22 | 4.0190元 | 4.0190元 |
| 2026-06-18 | 3.9339元 | 3.9339元 |
| 2026-06-17 | 3.7745元 | 3.7745元 |
| 2026-06-16 | 3.6674元 | 3.6674元 |
| 2026-06-15 | 3.5734元 | 3.5734元 |
| 2026-06-12 | 3.3205元 | 3.3205元 |
| 2026-06-11 | 3.3275元 | 3.3275元 |
| 2026-06-10 | 3.3598元 | 3.3598元 |
| 2026-06-09 | 3.4331元 | 3.4331元 |
| 2026-06-08 | 3.2444元 | 3.2444元 |
| 2026-06-05 | 3.3444元 | 3.3444元 |
| 2026-06-04 | 3.4911元 | 3.4911元 |
| 2026-06-03 | 3.4438元 | 3.4438元 |
| 2026-06-02 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2026-06-01 | 3.2507元 | 3.2507元 |
| 2026-05-29 | 3.4003元 | 3.4003元 |
| 2026-05-28 | 3.4965元 | 3.4965元 |
| 2026-05-27 | 3.3476元 | 3.3476元 |
| 2026-05-26 | 3.3967元 | 3.3967元 |
| 2026-05-25 | 3.3982元 | 3.3982元 |
| 2026-05-22 | 3.2551元 | 3.2551元 |
| 2026-05-21 | 3.1333元 | 3.1333元 |
| 2026-05-20 | 3.2771元 | 3.2771元 |
| 2026-05-19 | 3.1996元 | 3.1996元 |
| 2026-05-18 | 3.1446元 | 3.1446元 |
| 2026-05-15 | 3.1410元 | 3.1410元 |