华富产业升级灵活配置混合C (017969.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4544元 (2025-12-29) 基金经理沈成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率14.06% (1256 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富产业升级灵活配置混合A |
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华富产业升级灵活配置混合C(017969) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.35元 | 3,381.69万 | 1,442.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.63元 | 283.08万 | 173.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 66.92万 | 43.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 94.71万 | 65.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 135.78万 | 98.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 153.95万 | 122.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 406.57万 | 311.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 485.48万 | 331.77万元 | -- |