华富产业升级灵活配置混合C (017969.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3983元 (2025-12-23) 基金经理沈成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率13.21% (1378 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富产业升级灵活配置混合A |
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华富产业升级灵活配置混合C(017969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 251.18万元 | 1.20% | 41.86万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 651.70万元 | 1.20% | 108.62万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 337.45万元 | 1.20% | 56.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 902.53万元 | 1.20% | 150.42万元 | 0.20% |