招商匠心优选1年封闭运作混合C(017965) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.60元 | 9,512.10万 | 5,935.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 1.03亿 | 6,339.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 6,702.96万 | 5,263.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 7,309.54万 | 6,199.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8,165.84万 | 7,601.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 1.27亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.25亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.42亿 | 6.11亿元 | -- |