招商匠心优选1年封闭运作混合C(017965) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 91.09% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 91.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 935.78万 | 4.96% |
| (其中) 债券 | 935.78万 | 4.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 356.29万 | 1.89% |
| 4 | 其他资产 | 389.03万 | 2.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,368.32万 | 33.75% |
| 采矿业 | 1,640.14万 | 8.69% |
| 金融业 | 1,251.29万 | 6.63% |
| 房地产业 | 663.88万 | 3.52% |
| 租赁和商务服务业 | 57.39万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,019.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.20%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,019.90万 | 16.00% |
| 原材料 | 1,922.19万 | 10.19% |
| 金融 | 1,060.98万 | 5.62% |
| 信息技术 | 378.55万 | 2.01% |
| 日常消费品 | 331.89万 | 1.76% |
| 工业 | 240.46万 | 1.27% |
| 房地产 | 222.32万 | 1.18% |
| 非日常生活消费品 | 23.24万 | 0.12% |
| 通信服务 | 8.90万 | 0.05% |
| 能源 | 1,528.00 | 0.0008% |
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