招商匠心优选1年封闭运作混合C(017965) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 87.29% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 87.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,029.42万 | 5.40% |
| (其中) 债券 | 1,029.42万 | 5.40% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 499.89万 | 2.62% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 806.59万 | 4.23% |
| 5 | 其他资产 | 86.53万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,334.57万 | 28.00% |
| 采矿业 | 2,787.00万 | 14.63% |
| 金融业 | 1,644.73万 | 8.63% |
| 房地产业 | 374.82万 | 1.97% |
| 建筑业 | 353.82万 | 1.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.21万 | 1.31% |
| 租赁和商务服务业 | 52.47万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,858.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.62%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,254.43万 | 11.83% |
| 金融 | 1,302.73万 | 6.84% |
| 房地产 | 1,069.99万 | 5.62% |
| 医疗保健 | 658.66万 | 3.46% |
| 能源 | 395.26万 | 2.07% |
| 信息技术 | 79.34万 | 0.42% |
| 非日常生活消费品 | 49.86万 | 0.26% |
| 工业 | 16.34万 | 0.09% |
| 通信服务 | 7.16万 | 0.04% |
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