招商匠心优选1年封闭运作混合C(017965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 81.70万元 | 1.20% | 13.62万元 | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 569.89万元 | 1.20% | 94.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 460.98万元 | 1.20% | 76.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |