招商匠心优选1年封闭运作混合C(017965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2025-12-16 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2025-12-15 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2025-12-12 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2025-12-11 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2025-12-10 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2025-12-09 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2025-12-08 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2025-12-05 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2025-12-04 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2025-12-03 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2025-12-02 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2025-12-01 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2025-11-28 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2025-11-27 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2025-11-26 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2025-11-25 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2025-11-24 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2025-11-21 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2025-11-20 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2025-11-19 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2025-11-18 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-11-17 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2025-11-14 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2025-11-13 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2025-11-12 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2025-11-11 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2025-11-10 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2025-11-07 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2025-11-06 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2025-11-05 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2025-11-04 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2025-11-03 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2025-10-31 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2025-10-30 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2025-10-29 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2025-10-28 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2025-10-27 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2025-10-24 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2025-10-23 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2025-10-22 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2025-10-21 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2025-10-20 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2025-10-17 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-10-16 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2025-10-15 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2025-10-14 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-10-13 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2025-10-10 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2025-10-09 | 1.6539元 | 1.6539元 |