招商匠心优选1年封闭运作混合C(017965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-02-25 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-02-24 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-02-13 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-02-12 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-02-11 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-02-10 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-02-09 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-02-06 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-02-05 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-02-04 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-02-03 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-02-02 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-01-30 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-01-29 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-01-28 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-01-27 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-01-26 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-01-23 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-01-22 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-01-21 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-01-20 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-01-19 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-01-16 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-01-15 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-01-14 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-01-13 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-01-12 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-01-09 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-01-08 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-01-07 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-01-06 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-01-05 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-12-31 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2025-12-30 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2025-12-29 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2025-12-26 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2025-12-25 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2025-12-24 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2025-12-23 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2025-12-22 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2025-12-19 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2025-12-18 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2025-12-17 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2025-12-16 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2025-12-15 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2025-12-12 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2025-12-11 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2025-12-10 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2025-12-09 | 1.5527元 | 1.5527元 |