招商趋势领航混合A(017960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-02-04 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-02-03 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-02-02 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-01-30 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-01-29 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-01-28 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-01-27 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-01-26 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-01-23 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-01-22 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-01-21 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-01-20 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-01-19 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-01-16 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-01-15 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-01-14 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-01-13 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-01-12 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-01-09 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-01-08 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-01-07 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-01-06 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-01-05 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2025-12-31 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2025-12-30 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2025-12-29 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-12-26 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-12-25 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2025-12-24 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2025-12-23 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2025-12-22 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2025-12-19 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2025-12-18 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2025-12-17 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2025-12-16 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2025-12-15 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-12-12 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-12-11 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-12-10 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-12-09 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2025-12-08 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-12-05 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2025-12-04 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2025-12-03 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2025-12-02 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2025-12-01 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-11-28 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2025-11-27 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-11-26 | 1.4800元 | 1.4800元 |