招商趋势领航混合A(017960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-06-11 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-06-10 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-06-09 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-06-08 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-06-05 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-06-04 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-06-03 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-06-02 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-06-01 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-05-29 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-05-28 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-05-27 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-05-26 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-05-25 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-05-22 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-05-21 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-05-20 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-05-19 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-05-18 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-05-15 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-05-14 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-05-13 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-05-12 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-05-11 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-05-08 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-05-07 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-05-06 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-04-30 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-04-29 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-04-28 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-04-27 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-04-24 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-04-23 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-04-22 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-04-21 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-04-20 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-04-17 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-16 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-04-15 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-04-14 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-04-13 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-04-10 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-04-09 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-04-08 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-04-07 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-04-03 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-04-02 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-01 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-03-31 | 1.4109元 | 1.4109元 |