招商趋势领航混合A(017960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-05-07 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-05-06 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-04-30 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-04-29 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-04-28 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-04-27 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-04-24 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-04-23 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-04-22 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-04-21 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-04-20 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-04-17 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-16 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-04-15 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-04-14 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-04-13 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-04-10 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-04-09 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-04-08 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-04-07 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-04-03 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-04-02 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-01 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-03-31 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-03-30 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-03-27 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-03-26 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-03-25 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-03-24 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-03-23 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-03-20 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-03-19 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-03-18 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-03-17 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-03-16 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-03-13 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-03-12 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-03-11 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-03-10 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-03-09 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-03-06 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-03-05 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-03-04 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-03-03 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-03-02 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-02-27 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-02-26 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-02-25 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-02-24 | 1.5732元 | 1.5732元 |