招商趋势领航混合A(017960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-07-23 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-07-22 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-07-21 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-07-20 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-07-17 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-07-16 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-07-15 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-07-14 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-07-13 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-07-10 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-07-09 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-07-08 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-07-07 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-07-06 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-07-03 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-07-02 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-07-01 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-06-30 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2026-06-29 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-06-26 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-06-25 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-06-24 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-06-23 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-06-22 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-06-18 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-06-17 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-06-16 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-06-15 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-06-12 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-06-11 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-06-10 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-06-09 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-06-08 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-06-05 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-06-04 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-06-03 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-06-02 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-06-01 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-05-29 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-05-28 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-05-27 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-05-26 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-05-25 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-05-22 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-05-21 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-05-20 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-05-19 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-05-18 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-05-15 | 1.7418元 | 1.7418元 |