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公告
招商趋势领航混合A
(017960.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2023-03-21
总资产规模
1.29亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.5686
元
(
2026-01-19
)
基金经理
梁辰
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
12.82倍
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.26%
(1125 / 8981)
相关基金:
主从基金:
招商趋势领航混合C
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招商趋势领航混合A(017960) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商趋势领航混合A.(017960) 历史总基金份额和总规模曲线图
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招商趋势领航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.51
元
1.29亿
8,544.69万
元
--
2025-06-30
1.08
元
1.42亿
1.32亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
2.24亿
2.21亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
2.82亿
2.75亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
4.36亿
4.22亿
元
--
2024-06-30
0.97
元
4.28亿
4.42亿
元
--
2024-03-31
--
4.35亿
4.73亿
元
--