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公告
招商趋势领航混合A
(017960.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
梁辰
基金类型
混合型
成立日期
2023-03-21
总资产规模
2.15亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.0075
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
23.49%
(748 / 9311)
相关基金:
主从基金:
招商趋势领航混合C
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招商趋势领航混合A(017960) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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招商趋势领航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.41
元
2.15亿
1.52亿
元
--
2025-12-31
1.47
元
1.53亿
1.04亿
元
--
2025-09-30
1.51
元
1.29亿
8,544.69万
元
--
2025-06-30
1.08
元
1.42亿
1.32亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
2.24亿
2.21亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
2.82亿
2.75亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
4.36亿
4.22亿
元
--