汇添富中证1000指数增强C (017954.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理许一尊王星星基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7005元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.51% (1019 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000指数增强A |
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汇添富中证1000指数增强C(017954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-09-02 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-09-01 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-08-31 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-08-28 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-08-27 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-08-26 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-08-25 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-08-24 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-08-21 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-08-20 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-08-19 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-08-18 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-08-17 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-08-14 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-08-13 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-08-12 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-08-11 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-08-10 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-08-07 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-08-06 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-08-05 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-08-04 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-08-03 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-07-31 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-07-30 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-07-29 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-07-28 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-27 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-07-24 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-07-23 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-07-22 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-07-21 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-07-20 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-07-17 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-07-16 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-07-15 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-07-14 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-07-13 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-07-10 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-07-09 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-07-08 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-07-07 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-07-06 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-07-03 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-07-02 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-07-01 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-06-30 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-06-29 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-06-26 | 1.8140元 | 1.8140元 |