汇添富中证1000指数增强C (017954.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7135元 (2026-02-13) 基金经理许一尊王星星管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.77% (1233 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000指数增强A |
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汇添富中证1000指数增强C(017954) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.06亿 | 92.80% |
| (其中) 股票 | 11.06亿 | 92.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,527.50万 | 6.32% |
| 3 | 其他资产 | 1,052.69万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.66亿 | 55.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,184.75万 | 6.03% |
| 采矿业 | 2,663.46万 | 2.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,107.55万 | 1.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,030.05万 | 1.70% |
| 批发和零售业 | 1,795.19万 | 1.51% |
| 建筑业 | 1,427.89万 | 1.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,082.49万 | 0.91% |
| 房地产业 | 801.59万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 755.48万 | 0.63% |
| 金融业 | 688.68万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 631.65万 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 593.68万 | 0.50% |
| 住宿和餐饮业 | 486.25万 | 0.41% |
| 综合 | 451.28万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 441.74万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 305.62万 | 0.26% |
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