汇添富中证1000指数增强C (017954.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊王星星基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7605元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率19.73% (1285 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000指数增强(017953) |
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汇添富中证1000指数增强C(017954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-07-09 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-07-08 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-07-07 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-07-06 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-07-03 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-07-02 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-07-01 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-06-30 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-06-29 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-06-26 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-25 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-06-24 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-06-23 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-06-22 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-06-18 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-06-17 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-06-16 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-06-15 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-06-12 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-06-11 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-06-10 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-06-09 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-06-08 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-06-05 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-06-04 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-06-03 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-06-02 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-06-01 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-05-29 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-05-28 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-05-27 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-05-26 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-05-25 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-05-22 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-05-21 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-05-20 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-05-19 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-05-18 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-05-15 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-05-14 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-05-13 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-05-12 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-05-11 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-05-08 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-05-07 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-05-06 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-04-30 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-04-29 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-04-28 | 1.7397元 | 1.7397元 |