汇添富中证1000指数增强C (017954.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7135元 (2026-02-13) 基金经理许一尊王星星管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.77% (1233 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000指数增强A |
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汇添富中证1000指数增强C(017954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-02-12 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-02-11 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-02-10 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-02-09 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-02-06 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-02-05 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-02-04 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-02-03 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-02-02 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-01-30 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-01-29 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-01-28 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-01-27 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-01-26 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-01-23 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-01-22 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-01-21 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-01-20 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-01-19 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-01-16 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-01-15 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-01-14 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-01-13 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-01-12 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-01-09 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-01-08 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-01-07 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-01-06 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-01-05 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2025-12-31 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2025-12-30 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2025-12-29 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2025-12-26 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2025-12-25 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2025-12-24 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2025-12-23 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2025-12-22 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2025-12-19 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-12-18 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-12-17 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2025-12-16 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2025-12-15 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-12 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-12-11 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2025-12-10 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-12-09 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-12-08 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2025-12-05 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2025-12-04 | 1.4674元 | 1.4674元 |