汇添富中证1000指数增强C (017954.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊王星星基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6903元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率19.90% (1171 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000指数增强A |
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汇添富中证1000指数增强C(017954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-04-09 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-04-08 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-04-07 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-04-03 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-04-02 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-04-01 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-03-31 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-03-30 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-03-27 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-03-26 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-03-25 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-03-24 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-03-23 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-03-20 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-03-19 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-03-18 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-03-17 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-03-16 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-03-13 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-03-12 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-03-11 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-03-10 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-03-09 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-03-06 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-03-05 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-03-04 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-03-03 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-03-02 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-02-27 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-02-26 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-02-25 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-02-24 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-02-13 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-02-12 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-02-11 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-02-10 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-02-09 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-02-06 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-02-05 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-02-04 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-02-03 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-02-02 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-01-30 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-01-29 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-01-28 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-01-27 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-01-26 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-01-23 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-01-22 | 1.7075元 | 1.7075元 |