汇添富中证1000指数增强C (017954.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5364元 (2025-12-25) 基金经理许一尊王星星管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.96% (1343 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000指数增强A |
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汇添富中证1000指数增强C(017954) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.46元 | 3.21亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1.69亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.11亿 | 9,801.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8,095.11万 | 7,743.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 6,747.90万 | 6,853.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 7,456.04万 | 8,843.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.99亿 | 2.97亿元 | -- |