景顺长城创业板50ETF联接A (017949.jj ) 创业板50 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7920元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.49% (1436 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板50ETF联接C目标基金: 景顺长城创业板50ETF(159682) |
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景顺长城创业板50ETF联接A(017949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-06-25 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-06-24 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-06-23 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-06-22 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-06-18 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-06-17 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-06-16 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-06-15 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-06-12 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-06-11 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-06-10 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-06-09 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-06-08 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-06-05 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-06-04 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-06-03 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-06-02 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-06-01 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-05-29 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-05-28 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-05-27 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-05-26 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-05-25 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-05-22 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-05-21 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-05-20 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-05-19 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-05-18 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-05-15 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-05-14 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-05-13 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-12 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-05-11 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-05-08 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-05-07 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-05-06 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-30 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-04-29 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-04-28 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-04-27 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-04-24 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-23 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-04-22 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-04-21 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-04-20 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-04-17 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-04-16 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-04-15 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-14 | 1.5187元 | 1.5187元 |