景顺长城创业板50ETF联接A (017949.jj ) 创业板50 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5096元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.77% (1788 / 6219) |
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景顺长城创业板50ETF联接A(017949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-08-20 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-08-19 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-08-18 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-08-17 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-08-14 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-08-13 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-08-12 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-08-11 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-08-10 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-08-07 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-08-06 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-08-05 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-08-04 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-08-03 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-07-31 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-07-30 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-07-29 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-07-28 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-07-27 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-07-24 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-07-23 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-07-22 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-07-21 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-07-20 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-07-17 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-07-16 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-07-15 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-07-14 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-07-13 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-07-10 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-07-09 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-07-08 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-07-07 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-07-06 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-07-03 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-07-02 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-07-01 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-06-30 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-06-29 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-06-26 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-06-25 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-06-24 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-06-23 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-06-22 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-06-18 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-06-17 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-06-16 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-06-15 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-06-12 | 1.6548元 | 1.6548元 |