景顺长城创业板50ETF联接A (017949.jj ) 创业板50 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2906元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (2342 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板50ETF联接C目标基金: 景顺长城创业板50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城创业板50ETF联接A(017949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-10-08 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-09-30 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-09-29 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-09-28 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-09-24 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-09-23 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-09-22 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-09-21 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-09-18 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-09-17 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-09-16 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-09-15 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-09-14 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-09-11 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-09-10 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-09-09 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-09-08 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-09-07 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-09-04 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-09-03 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-09-02 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-09-01 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-08-31 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-08-28 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-08-27 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-08-26 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-08-25 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-08-24 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-08-21 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-08-20 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-08-19 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-08-18 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-08-17 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-08-14 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-08-13 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-08-12 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-08-11 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-08-10 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-08-07 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-08-06 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-08-05 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-08-04 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-08-03 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-07-31 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-07-30 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-07-29 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-07-28 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-07-27 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-07-24 | 1.4988元 | 1.4988元 |