景顺长城创业板50ETF联接A (017949.jj ) 创业板50 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4100元 (2026-02-09) 基金经理汪洋张晓南管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (2198 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板50ETF联接C目标基金: 景顺长城创业板50ETF |
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景顺长城创业板50ETF联接A(017949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-02-06 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-02-05 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-02-04 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-02-03 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-02-02 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-01-30 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-01-29 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-01-28 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-01-27 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-01-26 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-01-23 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-01-22 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-01-21 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-01-20 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-01-19 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-01-16 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-01-15 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-01-14 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-01-13 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-01-12 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-01-09 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-01-08 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-01-07 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-01-06 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-01-05 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2025-12-31 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-12-30 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-12-29 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2025-12-26 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-12-25 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-12-24 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-12-23 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2025-12-22 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2025-12-19 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-12-18 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-12-17 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-12-16 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-12-15 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-12-12 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-11 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-12-10 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2025-12-09 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2025-12-08 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-12-05 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-12-04 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-03 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-12-02 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-12-01 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-11-28 | 1.3128元 | 1.3128元 |