景顺长城创业板50ETF联接A (017949.jj ) 创业板50 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6148元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.51% (1843 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板50ETF联接C目标基金: 景顺长城创业板50ETF(159682) |
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景顺长城创业板50ETF联接A(017949) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.35元 | 3.68亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 3.47亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 2.52亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 2.13亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 2.08亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 2.30亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 8,067.82万 | 8,914.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 5,291.48万 | 7,434.99万元 | -- |