景顺长城创业板50ETF联接A (017949.jj ) 创业板50 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6968元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.23% (1733 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板50ETF联接C目标基金: 景顺长城创业板50ETF(159682) |
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景顺长城创业板50ETF联接A(017949) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-05-13 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-12 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-05-11 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-05-08 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-05-07 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-05-06 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-30 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-04-29 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-04-28 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-04-27 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-04-24 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-23 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-04-22 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-04-21 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-04-20 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-04-17 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-04-16 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-04-15 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-14 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-04-13 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-04-10 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-04-09 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-04-08 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-04-07 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-03 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-02 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-01 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-03-31 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-03-30 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-27 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-03-26 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-03-25 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-03-24 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-03-23 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-03-20 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-19 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-03-18 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-03-17 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-16 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-03-13 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-03-12 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-03-11 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-03-10 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-03-09 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-03-06 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-03-05 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-03-04 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-03-03 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-03-02 | 1.3894元 | 1.3894元 |