国富沪港深成长精选股票C (017946.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型股票型成立日期2023-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3745元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率11.00% (2404 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富沪港深成长精选股票(001605) |
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国富沪港深成长精选股票C(017946) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2026-06-04 | 2.4214元 | 2.4214元 |
| 2026-06-03 | 2.4279元 | 2.4279元 |
| 2026-06-02 | 2.4429元 | 2.4429元 |
| 2026-06-01 | 2.3954元 | 2.3954元 |
| 2026-05-29 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-05-28 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2026-05-27 | 2.4145元 | 2.4145元 |
| 2026-05-26 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-05-25 | 2.4123元 | 2.4123元 |
| 2026-05-22 | 2.3898元 | 2.3898元 |
| 2026-05-21 | 2.3354元 | 2.3354元 |
| 2026-05-20 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-05-19 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-05-18 | 2.3512元 | 2.3512元 |
| 2026-05-15 | 2.3583元 | 2.3583元 |
| 2026-05-14 | 2.3906元 | 2.3906元 |
| 2026-05-13 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2026-05-12 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2026-05-11 | 2.4009元 | 2.4009元 |
| 2026-05-08 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2026-05-07 | 2.3801元 | 2.3801元 |
| 2026-05-06 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2026-04-30 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2026-04-29 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2026-04-28 | 2.2652元 | 2.2652元 |
| 2026-04-27 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2026-04-24 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-04-23 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-04-22 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-04-21 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2026-04-20 | 2.2344元 | 2.2344元 |
| 2026-04-17 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2026-04-16 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-04-15 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-04-14 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2026-04-13 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-04-10 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-04-09 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-04-08 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-04-07 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-04-03 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-04-02 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-04-01 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-03-31 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-03-30 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-03-27 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-03-26 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-03-25 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-03-24 | 2.0698元 | 2.0698元 |