国富沪港深成长精选股票C (017946.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型股票型成立日期2023-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3611元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (2634 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富沪港深成长精选股票(001605) |
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国富沪港深成长精选股票C(017946) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.05元 | 1.30亿 | 6,352.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.10元 | 1.29亿 | 6,137.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.18元 | 1.34亿 | 6,173.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 7,339.68万 | 4,484.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 4,024.79万 | 2,538.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 3,292.74万 | 2,200.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 4,039.73万 | 2,587.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 1,521.66万 | 1,058.84万元 | -- |