国富沪港深成长精选股票C (017946.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型股票型成立日期2023-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2701元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (2161 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富沪港深成长精选股票(001605) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富沪港深成长精选股票C(017946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2026-07-16 | 2.3608元 | 2.3608元 |
| 2026-07-15 | 2.3727元 | 2.3727元 |
| 2026-07-14 | 2.3584元 | 2.3584元 |
| 2026-07-13 | 2.3412元 | 2.3412元 |
| 2026-07-10 | 2.3813元 | 2.3813元 |
| 2026-07-09 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2026-07-08 | 2.3815元 | 2.3815元 |
| 2026-07-07 | 2.3752元 | 2.3752元 |
| 2026-07-06 | 2.4042元 | 2.4042元 |
| 2026-07-03 | 2.4051元 | 2.4051元 |
| 2026-07-02 | 2.3661元 | 2.3661元 |
| 2026-07-01 | 2.4137元 | 2.4137元 |
| 2026-06-30 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2026-06-29 | 2.3946元 | 2.3946元 |
| 2026-06-26 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-06-25 | 2.4354元 | 2.4354元 |
| 2026-06-24 | 2.4111元 | 2.4111元 |
| 2026-06-23 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-06-22 | 2.4366元 | 2.4366元 |
| 2026-06-18 | 2.4227元 | 2.4227元 |
| 2026-06-17 | 2.4335元 | 2.4335元 |
| 2026-06-16 | 2.4139元 | 2.4139元 |
| 2026-06-15 | 2.4221元 | 2.4221元 |
| 2026-06-12 | 2.3515元 | 2.3515元 |
| 2026-06-11 | 2.3377元 | 2.3377元 |
| 2026-06-10 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2026-06-09 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2026-06-08 | 2.3258元 | 2.3258元 |
| 2026-06-05 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2026-06-04 | 2.4214元 | 2.4214元 |
| 2026-06-03 | 2.4279元 | 2.4279元 |
| 2026-06-02 | 2.4429元 | 2.4429元 |
| 2026-06-01 | 2.3954元 | 2.3954元 |
| 2026-05-29 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-05-28 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2026-05-27 | 2.4145元 | 2.4145元 |
| 2026-05-26 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-05-25 | 2.4123元 | 2.4123元 |
| 2026-05-22 | 2.3898元 | 2.3898元 |
| 2026-05-21 | 2.3354元 | 2.3354元 |
| 2026-05-20 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-05-19 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-05-18 | 2.3512元 | 2.3512元 |
| 2026-05-15 | 2.3583元 | 2.3583元 |
| 2026-05-14 | 2.3906元 | 2.3906元 |
| 2026-05-13 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2026-05-12 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2026-05-11 | 2.4009元 | 2.4009元 |
| 2026-05-08 | 2.3611元 | 2.3611元 |