国富沪港深成长精选股票C (017946.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型股票型成立日期2023-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2678元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% (2625 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富沪港深成长精选股票A |
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国富沪港深成长精选股票C(017946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-04-23 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-04-22 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-04-21 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2026-04-20 | 2.2344元 | 2.2344元 |
| 2026-04-17 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2026-04-16 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-04-15 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-04-14 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2026-04-13 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-04-10 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-04-09 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-04-08 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-04-07 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-04-03 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-04-02 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-04-01 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-03-31 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-03-30 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-03-27 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-03-26 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-03-25 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-03-24 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2026-03-23 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-03-20 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2026-03-19 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-03-18 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-03-17 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-03-16 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2026-03-13 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-03-12 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2026-03-11 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-03-10 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2026-03-09 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2026-03-06 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-03-05 | 2.1613元 | 2.1613元 |
| 2026-03-04 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-03-03 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-03-02 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2026-02-27 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-02-26 | 2.2594元 | 2.2594元 |
| 2026-02-25 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-02-24 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2026-02-13 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-02-12 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-02-11 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-02-10 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2026-02-09 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2026-02-06 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-02-05 | 2.1665元 | 2.1665元 |