国富沪港深成长精选股票C (017946.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0708元 (2025-12-18) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (2660 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富沪港深成长精选股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富沪港深成长精选股票C(017946) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.13亿 | 85.18% |
| (其中) 股票 | 11.13亿 | 85.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,155.55万 | 4.71% |
| (其中) 债券 | 6,155.55万 | 4.71% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,120.00万 | 1.62% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 8.38% |
| 5 | 其他资产 | 145.61万 | 0.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.38亿 | 48.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,102.69万 | 1.61% |
| 租赁和商务服务业 | 1,446.90万 | 1.11% |
| 采矿业 | 1,311.11万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 28.09万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.22万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.56%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,223.77万 | 7.06% |
| 基础材料 | 9,067.66万 | 6.94% |
| 消费者非必需品 | 7,413.89万 | 5.68% |
| 电信服务 | 7,308.14万 | 5.59% |
| 房地产 | 3,758.94万 | 2.88% |
| 金融 | 2,212.04万 | 1.69% |
| 工业 | 1,061.47万 | 0.81% |
| 医疗保健 | 1,030.39万 | 0.79% |
| 公用事业 | 881.35万 | 0.67% |
| 能源 | 575.18万 | 0.44% |
加载中......