易方达中证医疗ETF联接C (017938.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7198元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-9.33% (1538 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证医疗ETF联接(017937)目标基金: 易方达中证医疗ETF(159847) |
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易方达中证医疗ETF联接C(017938) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-07-22 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-07-21 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-07-20 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-07-17 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-07-16 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-07-15 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-07-14 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-07-13 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-07-10 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-07-09 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-07-08 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-07-07 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-07-06 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-07-03 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-07-02 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-07-01 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-06-30 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-06-29 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-06-26 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-06-25 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-06-24 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-06-23 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-06-22 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-06-18 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-06-17 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-06-16 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-06-15 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-06-12 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-06-11 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-06-10 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-06-09 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-06-08 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-06-05 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-06-04 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-06-03 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-06-02 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-06-01 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-05-29 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-05-28 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-05-27 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-05-26 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-05-25 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-05-22 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-05-21 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-05-20 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-05-19 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-05-18 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-05-15 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-05-14 | 0.7231元 | 0.7231元 |