易方达中证医疗ETF联接发起式C (017938.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7390元 (2026-04-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-9.34% (1397 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证医疗ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证医疗ETF |
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易方达中证医疗ETF联接发起式C(017938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-04-14 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-04-13 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-04-10 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-04-09 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-04-08 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-04-07 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-04-03 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-04-02 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-04-01 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-03-31 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-03-30 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-03-27 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-03-26 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-03-25 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-03-24 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-03-23 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-03-20 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-03-19 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-03-18 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-03-17 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-03-16 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-03-13 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-03-12 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-03-11 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-03-10 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-03-09 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-03-06 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-03-05 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-03-04 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-03-03 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-03-02 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-02-27 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-02-26 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-02-25 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-02-24 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-02-13 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-02-12 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-02-11 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-02-10 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-02-09 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-02-06 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-02-05 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-02-04 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-02-03 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-02-02 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-01-30 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-01-29 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-01-28 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-01-27 | 0.7911元 | 0.7911元 |