易方达中证医疗ETF联接发起式C (017938.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7607元 (2025-12-19) 基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-9.43% (1309 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证医疗ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证医疗ETF |
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易方达中证医疗ETF联接发起式C(017938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2025-12-18 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2025-12-17 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2025-12-16 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2025-12-15 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2025-12-12 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2025-12-11 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2025-12-10 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2025-12-09 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2025-12-08 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2025-12-05 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2025-12-04 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2025-12-03 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2025-12-02 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2025-12-01 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2025-11-28 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2025-11-27 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2025-11-26 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2025-11-25 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2025-11-24 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2025-11-21 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2025-11-20 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2025-11-19 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2025-11-18 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2025-11-17 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2025-11-14 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2025-11-13 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2025-11-12 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2025-11-11 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2025-11-10 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-11-07 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2025-11-06 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2025-11-05 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2025-11-04 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2025-11-03 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2025-10-31 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2025-10-30 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2025-10-29 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2025-10-28 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2025-10-27 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2025-10-24 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2025-10-23 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2025-10-22 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2025-10-21 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2025-10-20 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2025-10-17 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2025-10-16 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2025-10-15 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2025-10-14 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-10-13 | 0.8193元 | 0.8193元 |