易方达中证医疗ETF联接C (017938.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7600元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-7.41% (1583 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证医疗ETF联接A目标基金: 易方达中证医疗ETF |
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易方达中证医疗ETF联接C(017938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-10-08 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-09-30 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-09-29 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-09-28 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-09-24 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-09-23 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-09-22 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-09-21 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-09-18 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-09-17 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-09-16 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-09-15 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-09-14 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-09-11 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-09-10 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-09-09 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-09-08 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-09-07 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-09-04 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-09-03 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-09-02 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-09-01 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-08-31 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-08-28 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-08-27 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-08-26 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-08-25 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-08-24 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-08-21 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-08-20 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-08-19 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-08-18 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-08-17 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-08-14 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-08-13 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-08-12 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-08-11 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-08-10 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-08-07 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-08-06 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-08-05 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-08-04 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-08-03 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-07-31 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-07-30 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-07-29 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-07-28 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-07-27 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-07-24 | 0.6978元 | 0.6978元 |