易方达中证医疗ETF联接发起式C (017938.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6596元 (2026-06-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-11.94% (1477 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证医疗ETF联接(017937)目标基金: 易方达中证医疗ETF(159847) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中证医疗ETF联接发起式C(017938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-06-22 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-06-18 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-06-17 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-06-16 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-06-15 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-06-12 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-06-11 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-06-10 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-06-09 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-06-08 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-06-05 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-06-04 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-06-03 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-06-02 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-06-01 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-05-29 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-05-28 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-05-27 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-05-26 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-05-25 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-05-22 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-05-21 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-05-20 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-05-19 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-05-18 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-05-15 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-05-14 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-05-13 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-05-12 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-05-11 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-05-08 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-05-07 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-05-06 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-04-30 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-04-29 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-04-28 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-04-27 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-04-24 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-04-23 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-04-22 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-04-21 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-04-20 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-04-17 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-04-16 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-04-15 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-04-14 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-04-13 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-04-10 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-04-09 | 0.7350元 | 0.7350元 |