易方达中证医疗ETF联接C (017938.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7743元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-7.18% (1567 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证医疗ETF联接A目标基金: 易方达中证医疗ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中证医疗ETF联接C(017938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-08-20 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-08-19 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-08-18 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-08-17 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-08-14 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-08-13 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-08-12 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-08-11 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-08-10 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-08-07 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-08-06 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-08-05 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-08-04 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-08-03 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-07-31 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-07-30 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-07-29 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-07-28 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-07-27 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-07-24 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-07-23 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-07-22 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-07-21 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-07-20 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-07-17 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-07-16 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-07-15 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-07-14 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-07-13 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-07-10 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-07-09 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-07-08 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-07-07 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-07-06 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-07-03 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-07-02 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-07-01 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-06-30 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-06-29 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-06-26 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-06-25 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-06-24 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-06-23 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-06-22 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-06-18 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-06-17 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-06-16 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-06-15 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-06-12 | 0.6604元 | 0.6604元 |