易方达中证医疗ETF联接发起式C (017938.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7580元 (2025-12-26) 基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-9.48% (1312 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证医疗ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证医疗ETF |
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易方达中证医疗ETF联接发起式C(017938) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.85元 | 1.70亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 1.28亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 1.23亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 7,799.16万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 5,087.43万 | 6,534.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2,897.21万 | 4,488.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,330.48万 | 3,237.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 2,790.84万 | 3,346.33万元 | -- |