易方达中证医疗ETF联接C (017938.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7743元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-7.18% (1567 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证医疗ETF联接A目标基金: 易方达中证医疗ETF |
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易方达中证医疗ETF联接C(017938) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,535.18万 | 2.22% |
| (其中) 股票 | 1,535.18万 | 2.22% | |
| 2 | 基金投资 | 6.32亿 | 91.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,773.82万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 565.03万 | 0.82% |
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