国泰海通高端装备混合发起A (017933.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0077元 (2026-02-13) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率301.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7384 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安高端装备混合发起C |
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国泰海通高端装备混合发起A(017933) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.95元 | 1,035.75万 | 1,085.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1,083.67万 | 1,096.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 807.73万 | 1,021.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 847.56万 | 1,016.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 841.22万 | 1,010.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 923.44万 | 1,022.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2,346.13万 | 2,802.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,551.99万 | 3,094.82万元 | -- |