国泰海通高端装备混合发起A (017933.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0498元 (2026-02-26) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率301.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6851 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安高端装备混合发起C |
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国泰海通高端装备混合发起A(017933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-25 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-02-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-06 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-02-05 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-02-04 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-02-03 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-02 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-01-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-28 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-01-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-23 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-20 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-01-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-14 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-01-13 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-01-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-09 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-01-08 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-01-07 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-06 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-01-05 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-31 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-12-30 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-12-29 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-12-26 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-12-25 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-12-24 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-12-23 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-12-22 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2025-12-19 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-12-18 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-17 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-16 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-12-15 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-12 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-12-11 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-12-10 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-12-09 | 0.9499元 | 0.9499元 |