国泰海通高端装备混合发起A (017933.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0327元 (2026-02-27) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率301.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (7144 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安高端装备混合发起C |
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国泰海通高端装备混合发起A(017933) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,494.20万 | 93.55% |
| (其中) 股票 | 1,494.20万 | 93.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 102.48万 | 6.42% |
| 3 | 其他资产 | 5,495.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,145.01万 | 71.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.86%) |
|---|---|---|
| 工业 | 117.90万 | 7.38% |
| 原材料 | 88.30万 | 5.53% |
| 信息技术 | 87.89万 | 5.50% |
| 非日常生活消费品 | 55.09万 | 3.45% |
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