国泰海通高端装备混合发起A (017933.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0077元 (2026-02-13) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率301.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7384 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安高端装备混合发起C |
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国泰海通高端装备混合发起A(017933) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.61万元 | 1.20% | 1.27万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 26.39万元 | -- | 4.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 18.06万元 | 1.20% | 3.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |