南华瑞富一年定开债券发起式(017928) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 10.50亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 10.40亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 10.42亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 10.52亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.47亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.52亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 10.28亿 | 10.10亿元 | -- |