南华瑞富一年定开债券发起式(017928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0288元 | 1.0798元 |
| 2025-12-17 | 1.0282元 | 1.0792元 |
| 2025-12-16 | 1.0272元 | 1.0782元 |
| 2025-12-15 | 1.0271元 | 1.0781元 |
| 2025-12-12 | 1.0281元 | 1.0791元 |
| 2025-12-11 | 1.0285元 | 1.0795元 |
| 2025-12-10 | 1.0276元 | 1.0786元 |
| 2025-12-09 | 1.0272元 | 1.0782元 |
| 2025-12-08 | 1.0265元 | 1.0775元 |
| 2025-12-05 | 1.0266元 | 1.0776元 |
| 2025-12-04 | 1.0261元 | 1.0771元 |
| 2025-12-03 | 1.0280元 | 1.0790元 |
| 2025-12-02 | 1.0289元 | 1.0799元 |
| 2025-12-01 | 1.0294元 | 1.0804元 |
| 2025-11-28 | 1.0293元 | 1.0803元 |
| 2025-11-27 | 1.0286元 | 1.0796元 |
| 2025-11-26 | 1.0288元 | 1.0798元 |
| 2025-11-25 | 1.0300元 | 1.0810元 |
| 2025-11-24 | 1.0308元 | 1.0818元 |
| 2025-11-21 | 1.0408元 | 1.0818元 |
| 2025-11-20 | 1.0410元 | 1.0820元 |
| 2025-11-19 | 1.0411元 | 1.0821元 |
| 2025-11-18 | 1.0414元 | 1.0824元 |
| 2025-11-17 | 1.0414元 | 1.0824元 |
| 2025-11-14 | 1.0408元 | 1.0818元 |
| 2025-11-13 | 1.0407元 | 1.0817元 |
| 2025-11-12 | 1.0408元 | 1.0818元 |
| 2025-11-11 | 1.0403元 | 1.0813元 |
| 2025-11-10 | 1.0399元 | 1.0809元 |
| 2025-11-07 | 1.0396元 | 1.0806元 |
| 2025-11-06 | 1.0403元 | 1.0813元 |
| 2025-11-05 | 1.0414元 | 1.0824元 |
| 2025-11-04 | 1.0410元 | 1.0820元 |
| 2025-11-03 | 1.0410元 | 1.0820元 |
| 2025-10-31 | 1.0406元 | 1.0816元 |
| 2025-10-30 | 1.0395元 | 1.0805元 |
| 2025-10-29 | 1.0387元 | 1.0797元 |
| 2025-10-28 | 1.0382元 | 1.0792元 |
| 2025-10-27 | 1.0368元 | 1.0778元 |
| 2025-10-24 | 1.0363元 | 1.0773元 |
| 2025-10-23 | 1.0365元 | 1.0775元 |
| 2025-10-22 | 1.0364元 | 1.0774元 |
| 2025-10-21 | 1.0361元 | 1.0771元 |
| 2025-10-20 | 1.0358元 | 1.0768元 |
| 2025-10-17 | 1.0364元 | 1.0774元 |
| 2025-10-16 | 1.0348元 | 1.0758元 |
| 2025-10-15 | 1.0340元 | 1.0750元 |
| 2025-10-14 | 1.0341元 | 1.0751元 |
| 2025-10-13 | 1.0339元 | 1.0749元 |
| 2025-10-10 | 1.0328元 | 1.0738元 |