南华瑞富一年定开债券发起式(017928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0512元 | 1.1022元 |
| 2026-09-01 | 1.0516元 | 1.1026元 |
| 2026-08-31 | 1.0507元 | 1.1017元 |
| 2026-08-28 | 1.0503元 | 1.1013元 |
| 2026-08-27 | 1.0504元 | 1.1014元 |
| 2026-08-26 | 1.0514元 | 1.1024元 |
| 2026-08-25 | 1.0519元 | 1.1029元 |
| 2026-08-24 | 1.0522元 | 1.1032元 |
| 2026-08-21 | 1.0513元 | 1.1023元 |
| 2026-08-20 | 1.0516元 | 1.1026元 |
| 2026-08-19 | 1.0518元 | 1.1028元 |
| 2026-08-18 | 1.0526元 | 1.1036元 |
| 2026-08-17 | 1.0518元 | 1.1028元 |
| 2026-08-14 | 1.0513元 | 1.1023元 |
| 2026-08-13 | 1.0513元 | 1.1023元 |
| 2026-08-12 | 1.0506元 | 1.1016元 |
| 2026-08-11 | 1.0507元 | 1.1017元 |
| 2026-08-10 | 1.0512元 | 1.1022元 |
| 2026-08-07 | 1.0504元 | 1.1014元 |
| 2026-08-06 | 1.0498元 | 1.1008元 |
| 2026-08-05 | 1.0496元 | 1.1006元 |
| 2026-08-04 | 1.0496元 | 1.1006元 |
| 2026-08-03 | 1.0493元 | 1.1003元 |
| 2026-07-31 | 1.0493元 | 1.1003元 |
| 2026-07-30 | 1.0490元 | 1.1000元 |
| 2026-07-29 | 1.0481元 | 1.0991元 |
| 2026-07-28 | 1.0483元 | 1.0993元 |
| 2026-07-27 | 1.0484元 | 1.0994元 |
| 2026-07-24 | 1.0487元 | 1.0997元 |
| 2026-07-23 | 1.0484元 | 1.0994元 |
| 2026-07-22 | 1.0485元 | 1.0995元 |
| 2026-07-21 | 1.0474元 | 1.0984元 |
| 2026-07-20 | 1.0473元 | 1.0983元 |
| 2026-07-17 | 1.0475元 | 1.0985元 |
| 2026-07-16 | 1.0472元 | 1.0982元 |
| 2026-07-15 | 1.0473元 | 1.0983元 |
| 2026-07-14 | 1.0472元 | 1.0982元 |
| 2026-07-13 | 1.0471元 | 1.0981元 |
| 2026-07-10 | 1.0475元 | 1.0985元 |
| 2026-07-09 | 1.0474元 | 1.0984元 |
| 2026-07-08 | 1.0475元 | 1.0985元 |
| 2026-07-07 | 1.0471元 | 1.0981元 |
| 2026-07-06 | 1.0472元 | 1.0982元 |
| 2026-07-03 | 1.0465元 | 1.0975元 |
| 2026-07-02 | 1.0468元 | 1.0978元 |
| 2026-07-01 | 1.0467元 | 1.0977元 |
| 2026-06-30 | 1.0478元 | 1.0988元 |
| 2026-06-29 | 1.0488元 | 1.0998元 |
| 2026-06-26 | 1.0477元 | 1.0987元 |
| 2026-06-25 | 1.0474元 | 1.0984元 |