南华瑞富一年定开债券发起式(017928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0471元 | 1.0981元 |
| 2026-07-10 | 1.0475元 | 1.0985元 |
| 2026-07-09 | 1.0474元 | 1.0984元 |
| 2026-07-08 | 1.0475元 | 1.0985元 |
| 2026-07-07 | 1.0471元 | 1.0981元 |
| 2026-07-06 | 1.0472元 | 1.0982元 |
| 2026-07-03 | 1.0465元 | 1.0975元 |
| 2026-07-02 | 1.0468元 | 1.0978元 |
| 2026-07-01 | 1.0467元 | 1.0977元 |
| 2026-06-30 | 1.0478元 | 1.0988元 |
| 2026-06-29 | 1.0488元 | 1.0998元 |
| 2026-06-26 | 1.0477元 | 1.0987元 |
| 2026-06-25 | 1.0474元 | 1.0984元 |
| 2026-06-24 | 1.0466元 | 1.0976元 |
| 2026-06-23 | 1.0465元 | 1.0975元 |
| 2026-06-22 | 1.0469元 | 1.0979元 |
| 2026-06-18 | 1.0470元 | 1.0980元 |
| 2026-06-17 | 1.0467元 | 1.0977元 |
| 2026-06-16 | 1.0461元 | 1.0971元 |
| 2026-06-15 | 1.0450元 | 1.0960元 |
| 2026-06-12 | 1.0448元 | 1.0958元 |
| 2026-06-11 | 1.0440元 | 1.0950元 |
| 2026-06-10 | 1.0447元 | 1.0957元 |
| 2026-06-09 | 1.0457元 | 1.0967元 |
| 2026-06-08 | 1.0463元 | 1.0973元 |
| 2026-06-05 | 1.0469元 | 1.0979元 |
| 2026-06-04 | 1.0476元 | 1.0986元 |
| 2026-06-03 | 1.0471元 | 1.0981元 |
| 2026-06-02 | 1.0475元 | 1.0985元 |
| 2026-06-01 | 1.0476元 | 1.0986元 |
| 2026-05-29 | 1.0469元 | 1.0979元 |
| 2026-05-28 | 1.0467元 | 1.0977元 |
| 2026-05-27 | 1.0464元 | 1.0974元 |
| 2026-05-26 | 1.0457元 | 1.0967元 |
| 2026-05-25 | 1.0451元 | 1.0961元 |
| 2026-05-22 | 1.0448元 | 1.0958元 |
| 2026-05-21 | 1.0449元 | 1.0959元 |
| 2026-05-20 | 1.0451元 | 1.0961元 |
| 2026-05-19 | 1.0450元 | 1.0960元 |
| 2026-05-18 | 1.0445元 | 1.0955元 |
| 2026-05-15 | 1.0440元 | 1.0950元 |
| 2026-05-14 | 1.0441元 | 1.0951元 |
| 2026-05-13 | 1.0442元 | 1.0952元 |
| 2026-05-12 | 1.0438元 | 1.0948元 |
| 2026-05-11 | 1.0434元 | 1.0944元 |
| 2026-05-08 | 1.0428元 | 1.0938元 |
| 2026-05-07 | 1.0426元 | 1.0936元 |
| 2026-05-06 | 1.0423元 | 1.0933元 |
| 2026-04-30 | 1.0432元 | 1.0942元 |
| 2026-04-29 | 1.0437元 | 1.0947元 |