南华瑞富一年定开债券发起式(017928) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 156.66万元 | 0.30% | 26.11万元 | 0.05% |
| 2025-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 310.19万元 | 0.30% | 51.70万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 153.58万元 | 0.30% | 25.60万元 | 0.05% |
| 2024-06-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 165.88万元 | 0.30% | 27.65万元 | 0.05% |