南华瑞富一年定开债券发起式
(017928.jj ) 南华基金管理有限公司
基金经理何林泽基金类型债券型成立日期2023-06-15总资产规模10.50亿 (2026-03-31) 基金净值1.0475 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2842 / 7386)
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南华瑞富一年定开债券发起式(017928) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-242025-11-240.01 元10.10亿1,010.00万0.96%1.91%
2025-06-182025-06-180.01 元10.10亿1,010.03万0.95%
2024-09-232024-09-230.016 元10.10亿1,615.92万1.54%3.00%
2024-03-202024-03-200.015 元10.10亿1,515.04万1.46%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。