南华瑞富一年定开债券发起式 (017928.jj ) 南华基金管理有限公司申	基金经理何林泽基金类型债券型成立日期2023-06-15总资产规模10.58亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0516元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2806 / 7457)
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南华瑞富一年定开债券发起式(017928) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.46亿	99.89%
	(其中) 债券	12.46亿	99.89%
2	银行存款及结算备付金	141.82万	0.11%

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